近一月大成中证芯片产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证芯片产业指数发起式C020854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5759 |
1.75% |
| 2026-09-14 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5317 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5779 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6130 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6252 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6411 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6757 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6072 |
-2.85% |
| 2026-09-03 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6815 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6987 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7449 |
-2.60% |
| 2026-08-31 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8164 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7737 |
-2.06% |
| 2026-08-27 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8309 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7254 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6928 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6903 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7789 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7690 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7887 |
-7.83% |
| 2026-08-18 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0071 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0088 |
4.82% |
