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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0138元 |
| 2022-05-31 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0058元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0208元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8570 | 2.34% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8443 | 2.34% |
| 大成睿景A | 2.2350 | 2.19% |
| 大成睿景C | 2.0790 | 2.16% |
| 大成新锐产业混合A | 5.6480 | 2.15% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5001 | 2.06% |