近一月大成致远优势一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成致远优势一年持有期混合A013463净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4460 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4531 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4494 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4614 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4737 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4780 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4763 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4758 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4682 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4699 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4816 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4775 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4696 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4649 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4568 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4555 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4473 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4553 |
-0.77% |
| 2026-08-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4666 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4632 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4751 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4708 |
0.05% |
