近一月大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围大成中债3-5年国开债C007508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1115 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1114 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1117 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1136 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1135 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1139 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1134 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1128 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1132 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1123 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1122 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1113 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1112 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1117 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1124 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1115 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1107 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1103 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1103 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1099 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1104 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1113 |
-0.09% |
