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大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)

近一月大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中债3-5年国开债C007508净值及计算阶段收益
近一月007508基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成中债3-5年国开债C 1.1378 0.03%
2026-09-14 大成中债3-5年国开债C 1.1375 0.01%
2026-09-11 大成中债3-5年国开债C 1.1374 -0.02%
2026-09-10 大成中债3-5年国开债C 1.1376 0.00%
2026-09-09 大成中债3-5年国开债C 1.1376 0.00%
2026-09-08 大成中债3-5年国开债C 1.1376 -0.01%
2026-09-07 大成中债3-5年国开债C 1.1377 0.02%
2026-09-04 大成中债3-5年国开债C 1.1375 0.00%
2026-09-03 大成中债3-5年国开债C 1.1375 0.04%
2026-09-02 大成中债3-5年国开债C 1.1371 -0.02%
2026-09-01 大成中债3-5年国开债C 1.1373 0.04%
2026-08-31 大成中债3-5年国开债C 1.1369 0.00%
2026-08-28 大成中债3-5年国开债C 1.1369 -0.02%
2026-08-27 大成中债3-5年国开债C 1.1371 -0.04%
2026-08-26 大成中债3-5年国开债C 1.1375 -0.03%
2026-08-25 大成中债3-5年国开债C 1.1378 -0.02%
2026-08-24 大成中债3-5年国开债C 1.1380 0.03%
2026-08-21 大成中债3-5年国开债C 1.1377 -0.01%
2026-08-20 大成中债3-5年国开债C 1.1378 0.00%
2026-08-19 大成中债3-5年国开债C 1.1378 -0.05%
2026-08-18 大成中债3-5年国开债C 1.1384 0.07%
2026-08-17 大成中债3-5年国开债C 1.1376 0.04%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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