近一月大成盛享一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成盛享一年持有混合A016547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0310 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0289 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0298 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0304 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0284 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0281 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0305 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0343 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0336 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0340 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0301 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0329 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0294 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0289 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0285 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0286 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0293 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0315 |
0.31% |
