近一月大成盛享一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成盛享一年持有混合A016547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2464 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2522 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2564 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2661 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2714 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2651 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2605 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2650 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2675 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2604 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2657 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2697 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2793 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2696 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2674 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2640 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2728 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2748 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2583 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2475 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2529 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2505 |
0.91% |
