近一月大成元鸿锦利债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成元鸿锦利债券C023658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9460 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9460 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9481 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9501 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9522 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9534 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9580 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9535 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9556 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9566 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9591 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9612 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9549 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9571 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9514 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9507 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9482 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9577 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9579 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9599 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9703 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9742 |
0.82% |
