近一月大成元鸿锦利债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成元鸿锦利债券C023658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9993 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9975 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9965 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9931 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9957 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9991 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9963 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9987 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9980 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9967 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9958 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9944 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9947 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9979 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9999 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9969 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9942 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9959 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9976 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
大成元鸿锦利债券C |
0.9952 |
0.44% |
