近一月大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生科技ETF发起式联接A012979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9000 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8917 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9074 |
-2.36% |
| 2025-12-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9293 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9140 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9218 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9180 |
-1.73% |
| 2025-12-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9342 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9344 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9269 |
1.44% |
| 2025-12-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9137 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9280 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9313 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9255 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9252 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9291 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9277 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9174 |
2.61% |
| 2025-11-21 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.8941 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9226 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9273 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.9344 |
-1.83% |
