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近一月大成恒生综合中小型股指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生中小160922净值及计算阶段收益
近一月160922基金累计收益率-11.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2021-07-30 恒生中小 1.1260 -0.88%
2021-07-29 恒生中小 1.1360 3.37%
2021-07-28 恒生中小 1.0990 2.81%
2021-07-27 恒生中小 1.0690 -5.15%
2021-07-26 恒生中小 1.1270 -4.00%
2021-07-23 恒生中小 1.1740 -1.34%
2021-07-22 恒生中小 1.1900 1.02%
2021-07-21 恒生中小 1.1780 0.34%
2021-07-20 恒生中小 1.1740 -1.43%
2021-07-19 恒生中小 1.1910 -1.24%
2021-07-16 恒生中小 1.2060 -0.08%
2021-07-15 恒生中小 1.2070 0.42%
2021-07-14 恒生中小 1.2020 -0.41%
2021-07-13 恒生中小 1.2070 0.67%
2021-07-12 恒生中小 1.1990 1.44%
2021-07-09 恒生中小 1.1820 0.60%
2021-07-08 恒生中小 1.1750 -2.57%
2021-07-07 恒生中小 1.2060 1.01%
2021-07-06 恒生中小 1.1940 -1.16%
2021-07-05 恒生中小 1.2080 -0.08%
2021-07-02 恒生中小 1.2090 -1.47%
2021-07-01 恒生中小 1.2270 0.16%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成睿裕六月持有股票A 1.1976 2.50%
大成睿裕六月持有股票C 1.1893 2.49%
大成优势企业混合A 1.6876 1.96%
大成优势企业混合C 1.6662 1.95%
大成睿鑫股票A 1.0130 1.80%
大成睿鑫股票C 1.0091 1.80%
大成核心价值甄选混合A 0.9940 1.76%
大成核心价值甄选混合C 0.9917 1.75%
大成高新技术产业股票A 3.2250 1.74%
大成中证360A 1.4900 1.36%
QDII基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
香港小盘 1.3119 -0.74%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3060 -0.74%
香港中小 1.7680 -0.81%
华宝香港中小C 1.7493 -0.82%
恒生中小 1.1260 -0.88%
恒生中小C 1.1240 -0.88%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2151 -1.15%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2151 -1.15%
东证ETF 1.1673 -1.34%
华夏恒生通联接A 1.1917 -1.41%