近一月大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围大成中债1-3年国开债指数A007946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1010 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1000 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1002 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0995 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0992 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0995 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0992 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0986 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0979 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0973 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0979 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0973 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0975 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0961 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0958 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0960 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0960 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0956 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0960 |
0.05% |
