近一月大成元合双利债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成元合双利债券发起式A015898净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9444 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9436 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9444 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9444 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9445 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9454 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9456 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9462 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9452 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9447 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9427 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9453 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9429 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9418 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9397 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9411 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9405 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9424 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9417 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9422 |
0.05% |
