近一月大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C024056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9198 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9314 |
2.95% |
| 2026-09-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9047 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9161 |
-2.35% |
| 2026-09-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9376 |
-1.56% |
| 2026-09-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9522 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9446 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9561 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9554 |
1.34% |
| 2026-09-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9428 |
0.47% |
| 2026-09-01 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9384 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9428 |
-3.26% |
| 2026-08-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9735 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9814 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9779 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9689 |
2.31% |
| 2026-08-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9470 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9703 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9687 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9387 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9447 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9341 |
0.65% |
