近一月大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合C013854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3673 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3684 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3679 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3746 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3838 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3790 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3845 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3957 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3927 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3862 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3986 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3993 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4078 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4057 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4074 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4080 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4053 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4101 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4147 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4163 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4234 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4239 |
0.62% |
