近一月大成科创主题混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围大成科创主题混合(LOF)C016198净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0855 |
-0.76% |
2024-04-29 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1015 |
1.32% |
2024-04-26 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0741 |
1.53% |
2024-04-25 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0428 |
0.05% |
2024-04-24 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0417 |
1.83% |
2024-04-23 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0050 |
-0.70% |
2024-04-22 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0191 |
-0.62% |
2024-04-19 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0316 |
-0.66% |
2024-04-18 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0450 |
-0.65% |
2024-04-17 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0583 |
2.39% |
2024-04-16 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0103 |
-2.04% |
2024-04-15 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0522 |
0.94% |
2024-04-12 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0331 |
0.02% |
2024-04-11 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0326 |
-0.68% |
2024-04-10 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0465 |
-1.38% |
2024-04-09 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0752 |
-0.32% |
2024-04-08 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.0819 |
-1.30% |
2024-04-03 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.1093 |
-0.03% |