近一月大成科创主题混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围大成科创主题混合(LOF)C016198净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9088 |
-0.86% |
| 2025-12-25 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9341 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9385 |
1.76% |
| 2025-12-23 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8878 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8790 |
2.37% |
| 2025-12-19 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8124 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8126 |
-1.26% |
| 2025-12-17 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8486 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.7957 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8510 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9213 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8871 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9136 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9097 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.9079 |
2.27% |
| 2025-12-05 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8433 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8420 |
1.36% |
| 2025-12-03 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8038 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8213 |
-1.10% |
| 2025-12-01 |
大成科创主题混合(LOF)C |
2.8528 |
1.40% |
