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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色ETF | 2.0257 | 1.74% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.6710 | 1.64% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1279 | 1.48% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1001 | 1.47% |
| 大成互联网思维混合A | 2.1060 | 0.67% |
| 大成领先动力混合C | 1.2153 | 0.64% |
| 大成领先动力混合A | 1.2222 | 0.63% |
| 大成科技创新混合A | 3.0928 | 0.63% |
| 大成科技创新混合C | 3.0235 | 0.63% |
| 大成均衡增长混合A | 1.3341 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 益民创新优势混合C | 1.3656 | 100.00% |
| 同泰产业升级混合A | 1.9820 | 3.22% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3948 | 1.02% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 1.7048 | 0.60% |
| 天弘价值驱动混合C | 1.1980 | 0.16% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 1.8428 | 0.11% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6254 | 0.05% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0573 | 0.00% |
| 长盛元赢30天持有债券A | 1.1125 | 0.00% |
| 海富通瑞合纯债 | 1.0329 | -0.01% |
