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大成全球美元债(QDII)C人民币(大成全球美元债债券(QDII)C)基金净值查询(008752)

近一月大成全球美元债(QDII)C人民币|大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围大成全球美元债(QDII)C人民币008752净值及计算阶段收益
近一月008752基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0428 0.12%
2025-12-17 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0415 -0.04%
2025-12-16 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0419 -0.02%
2025-12-15 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0421 0.08%
2025-12-12 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0413 -0.12%
2025-12-11 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0425 -0.01%
2025-12-10 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0426 0.04%
2025-12-09 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0422 -0.06%
2025-12-08 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0428 -0.08%
2025-12-05 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0436 -0.08%
2025-12-04 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0444 -0.12%
2025-12-03 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0457 0.05%
2025-12-02 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0452 0.01%
2025-12-01 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0451 -0.25%
2025-11-28 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0477 -0.02%
2025-11-27 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0479 -0.02%
2025-11-26 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0481 -0.01%
2025-11-25 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0482 0.06%
2025-11-24 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0476 0.06%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医疗ETF基金 1.7264 1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0084 1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0074 1.61%
大成盛世精选混合A 2.4010 1.57%
大成动态量化配置策略混合A 1.4525 1.57%
大成景禄灵活配置混合A 1.8722 1.55%
大成景禄灵活配置混合C 1.8613 1.54%
大成医药健康股票A 0.6626 1.53%
大成医药健康股票C 0.6513 1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6020 1.46%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银全球美元债A人民币 1.0943 0.27%
工银全球美元债C 1.0607 0.27%
工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.26%
亚洲美元债A(人民币) 1.0534 0.18%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0507 0.18%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.17%
亚洲美元债C(人民币) 1.0021 0.17%
美元债 0.9752 0.16%
嘉实新兴市场A1 1.2980 0.15%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2477 0.15%
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