近一月大成全球美元债(QDII)C人民币|大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围大成全球美元债(QDII)C人民币008752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0421 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0413 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0425 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0426 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0422 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0428 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0436 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0444 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0457 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0452 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0451 |
-0.25% |
| 2025-11-28 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0477 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0479 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0481 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0482 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0476 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0470 |
0.09% |
| 2025-11-20 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0461 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0447 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0450 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0436 |
0.00% |
