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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.1176 | 2.06% |
| 大成科技创新混合C | 3.0479 | 2.06% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.5980 | 1.98% |
| 大成互联网思维混合A | 2.1153 | 1.93% |
| 大成至臻回报混合A | 1.1830 | 1.90% |
| 大成至臻回报混合C | 1.1795 | 1.90% |
| 大成成长进取混合A | 1.7103 | 1.88% |
| 大成成长进取混合C | 1.6754 | 1.88% |
| 大成科创主题混合(LOF)C | 2.9385 | 1.76% |
| 科创大成 | 2.9984 | 1.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星ETF | 1.4380 | 4.71% |
| 卫星ETF | 1.2129 | 4.71% |
| 卫星产业ETF | 1.4754 | 4.68% |
| 卫星E | 1.2077 | 4.67% |
| 卫星基金 | 1.2127 | 4.66% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.4066 | 4.09% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1876 | 4.09% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1874 | 4.09% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0383 | 3.45% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0791 | 3.43% |