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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025521)

近一月大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成多元配置三个月(ETF-FOF)A025521净值及计算阶段收益
近一月025521基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9840 -0.58%
2025-12-12 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9897 0.78%
2025-12-11 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9820 -0.48%
2025-12-10 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9867 0.22%
2025-12-09 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9845 -0.54%
2025-12-08 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9898 0.32%
2025-12-05 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9866 0.66%
2025-12-04 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9801 0.16%
2025-12-03 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9785 -0.39%
2025-12-02 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9823 -0.38%
2025-12-01 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9860 0.59%
2025-11-28 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9802 0.35%
2025-11-27 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9768 -0.10%
2025-11-26 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9778 0.36%
2025-11-25 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9743 0.82%
2025-11-24 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9664 0.48%
2025-11-21 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9618 -1.57%
2025-11-20 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9771 -0.18%
2025-11-19 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9789 0.26%
2025-11-18 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9764 -0.81%
2025-11-17 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9844 -0.46%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成新锐产业混合A 7.4450 0.57%
大成睿景C 2.7330 0.55%
大成睿景A 2.9760 0.54%
大成国企改革灵活配置混合A 4.6510 0.54%
大成中证红利指数A 2.6032 0.53%
大成绝对收益A 0.7715 0.51%
大成绝对收益C 0.7104 0.51%
多策略LOF 1.3804 0.44%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2599 0.33%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2289 0.33%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2327 1.07%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2156 1.06%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8535 -0.13%
行业精选 0.8673 -0.13%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0165 -0.39%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0156 -0.40%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0451 -0.44%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0435 -0.44%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9840 -0.58%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.58%
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