近一月大成景瑞稳健配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成景瑞稳健配置混合A008629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1251 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1249 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1245 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1254 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1262 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1260 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1272 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1273 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1277 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1268 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1277 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1280 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1275 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1282 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1280 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1282 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1285 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1281 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1286 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1281 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1304 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1302 |
0.11% |
