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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601799 | 星宇股份 | 3.57% | -0.76% |
| 601633 | 长城汽车 | 2.92% | -0.04% |
| 003021 | 兆威机电 | 2.59% | -2.10% |
| 603596 | 伯特利 | 2.48% | 1.60% |
| 002415 | 海康威视 | 2.42% | -1.14% |
| 300443 | 金雷股份 | 1.61% | -2.69% |
| 300957 | 贝泰妮 | 1.54% | 0.49% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.32% | -0.02% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.39% | -1.24% |
| 600383 | 金地集团 | 0.37% | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成新锐产业混合A | 7.4450 | 0.57% |
| 大成睿景C | 2.7330 | 0.55% |
| 大成睿景A | 2.9760 | 0.54% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 4.6510 | 0.54% |
| 大成中证红利指数A | 2.6032 | 0.53% |
| 大成绝对收益A | 0.7715 | 0.51% |
| 大成绝对收益C | 0.7104 | 0.51% |
| 多策略LOF | 1.3804 | 0.44% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2599 | 0.33% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2289 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |