近一月大成景荣债券A|大成景荣保本A基金净值查询
查询指定日期范围大成景荣债券A002644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成景荣债券A |
1.1635 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
大成景荣债券A |
1.1652 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
大成景荣债券A |
1.1621 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
大成景荣债券A |
1.1646 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
大成景荣债券A |
1.1663 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
大成景荣债券A |
1.1656 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
大成景荣债券A |
1.1663 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
大成景荣债券A |
1.1660 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
大成景荣债券A |
1.1660 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
大成景荣债券A |
1.1661 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
大成景荣债券A |
1.1655 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
大成景荣债券A |
1.1657 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
大成景荣债券A |
1.1655 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
大成景荣债券A |
1.1658 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
大成景荣债券A |
1.1654 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
大成景荣债券A |
1.1649 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
大成景荣债券A |
1.1661 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
大成景荣债券A |
1.1672 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
大成景荣债券A |
1.1676 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
大成景荣债券A |
1.1679 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
大成景荣债券A |
1.1692 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
大成景荣债券A |
1.1696 |
0.00% |
