近一月大成惠恒一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠恒一年定开债券发起式010960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0238 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0243 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0232 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0229 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0215 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0214 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0228 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0237 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0226 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0219 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0207 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0211 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0206 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0228 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0236 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0244 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0242 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0235 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0240 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0260 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0270 |
-0.01% |
