近一月大成优享6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成优享6个月持有期混合A026037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0241 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0251 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0251 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0254 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0269 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0280 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0266 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0271 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0281 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0281 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0266 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0294 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0289 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0296 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0293 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0283 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0284 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0279 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0293 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0294 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0297 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0312 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0307 |
0.29% |
