近一月大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成稳康6个月持有期债券A021131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0523 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0507 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0516 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0507 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0472 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0467 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0469 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0454 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0449 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0450 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0450 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0449 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0446 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0441 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0440 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0442 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0441 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0443 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0443 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0439 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
大成稳康6个月持有期债券A |
1.0438 |
0.01% |
