近一月大成元合双利债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成元合双利债券发起式C015899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0294 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0299 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0301 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0311 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0320 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0319 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0323 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0318 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0318 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0315 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0325 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0328 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0325 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0327 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0320 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0320 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0320 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0325 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0320 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0319 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0350 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0349 |
0.23% |
