近一月大成盛享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成盛享一年持有混合C016548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2273 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2331 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2373 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2469 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2521 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2459 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2414 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2458 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2483 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2413 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2465 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2505 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2600 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2505 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2483 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2450 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2536 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2556 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2395 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2288 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2342 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2318 |
0.91% |
