近一月大成睿景灵活配置混合A|大成睿景A基金净值查询
查询指定日期范围大成睿景灵活配置混合A001300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6690 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6590 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6680 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7070 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7250 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7130 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7340 |
2.17% |
| 2026-09-04 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6760 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7220 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7330 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7580 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8140 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7500 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7640 |
3.17% |
| 2026-08-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6790 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6570 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6660 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7330 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7100 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6930 |
-4.40% |
| 2026-08-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8170 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8320 |
2.87% |
