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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-11-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-12-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-06-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.67% | 0.39% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.20% | 0.66% |
| 603515 | 欧普照明 | 1.51% | 1.85% |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.19% | -0.30% |
| 601318 | 中国平安 | 1.13% | -1.71% |
| 603043 | 广州酒家 | 1.07% | -0.54% |
| 600036 | 招商银行 | 1.06% | -1.63% |
| 603517 | 绝味食品 | 0.89% | 3.10% |
| 601088 | 中国神华 | 0.70% | 2.13% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.57% | -1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 大成睿鑫股票C | 1.1503 | 1.60% |
| 大成新兴活力混合A | 0.9576 | 1.33% |
| 大成新兴活力混合C | 0.9537 | 1.33% |
| 大成景阳领先混合C | 0.7250 | 1.33% |
| 大成至诚鑫选混合C | 0.9621 | 1.32% |
| 大成景阳领先混合A | 0.7283 | 1.32% |
| 大成至诚鑫选混合A | 0.9655 | 1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
