近一月大成汇享一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成汇享一年持有混合A009796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2248 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2213 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2235 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2235 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2227 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2243 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2241 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2266 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2276 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2275 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2278 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2280 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2296 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2260 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2253 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2250 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2252 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2234 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2227 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2295 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2302 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2291 |
-0.27% |
