近一月大成汇享一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成汇享一年持有混合A009796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2982 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2998 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3000 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3050 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3058 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3035 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3023 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3041 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3043 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3027 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3064 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3054 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3037 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3030 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3000 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2990 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2992 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3014 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2993 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2995 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3021 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3005 |
0.33% |
