热搜: 债券基金 国泰金马稳健混合A 易方达国防军工混合A 万家行业优选混合(LOF)

大成汇享一年持有混合A基金净值查询(009796)

近一月大成汇享一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成汇享一年持有混合A009796净值及计算阶段收益
近一月009796基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 大成汇享一年持有混合A 1.2280 0.20%
2025-12-18 大成汇享一年持有混合A 1.2256 0.07%
2025-12-17 大成汇享一年持有混合A 1.2248 0.29%
2025-12-16 大成汇享一年持有混合A 1.2213 -0.18%
2025-12-15 大成汇享一年持有混合A 1.2235 0.00%
2025-12-12 大成汇享一年持有混合A 1.2235 0.07%
2025-12-11 大成汇享一年持有混合A 1.2227 -0.13%
2025-12-10 大成汇享一年持有混合A 1.2243 0.02%
2025-12-09 大成汇享一年持有混合A 1.2241 -0.20%
2025-12-08 大成汇享一年持有混合A 1.2266 -0.08%
2025-12-05 大成汇享一年持有混合A 1.2276 0.01%
2025-12-04 大成汇享一年持有混合A 1.2275 -0.02%
2025-12-03 大成汇享一年持有混合A 1.2278 -0.02%
2025-12-02 大成汇享一年持有混合A 1.2280 -0.13%
2025-12-01 大成汇享一年持有混合A 1.2296 0.29%
2025-11-28 大成汇享一年持有混合A 1.2260 0.06%
2025-11-27 大成汇享一年持有混合A 1.2253 0.02%
2025-11-26 大成汇享一年持有混合A 1.2250 -0.02%
2025-11-25 大成汇享一年持有混合A 1.2252 0.15%
2025-11-24 大成汇享一年持有混合A 1.2234 0.06%
2025-11-21 大成汇享一年持有混合A 1.2227 -0.55%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医疗ETF基金 1.7264 1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0084 1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0074 1.61%
大成盛世精选混合A 2.4010 1.57%
大成动态量化配置策略混合A 1.4525 1.57%
大成景禄灵活配置混合A 1.8722 1.55%
大成景禄灵活配置混合C 1.8613 1.54%
大成医药健康股票A 0.6626 1.53%
大成医药健康股票C 0.6513 1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6020 1.46%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘多利一年 1.0747 1.07%
工银聚享混合A 1.2869 0.88%
工银聚享混合C 1.2773 0.87%
汇丰晋信慧盈混合 1.0925 0.85%
易方达鑫转招利混合A 1.9311 0.83%
易方达鑫转招利混合C 1.8947 0.83%
嘉合磐石A 0.8739 0.82%
嘉合磐石C 0.8336 0.82%
财通资管鑫锐混合A 1.6527 0.77%
财通资管鑫锐混合C 1.6232 0.77%
标签云