近一月大成汇享一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成汇享一年持有混合A009796净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1442 |
-0.04% |
2024-04-25 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1447 |
0.19% |
2024-04-24 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1425 |
0.00% |
2024-04-23 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1425 |
-0.25% |
2024-04-22 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1454 |
-0.39% |
2024-04-19 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1499 |
0.09% |
2024-04-18 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1489 |
0.00% |
2024-04-17 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1489 |
0.48% |
2024-04-16 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1434 |
-0.35% |
2024-04-15 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1474 |
0.46% |
2024-04-12 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1421 |
0.08% |
2024-04-11 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1412 |
0.04% |
2024-04-10 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1407 |
0.01% |
2024-04-09 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1406 |
-0.07% |
2024-04-08 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1414 |
-0.15% |
2024-04-03 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1431 |
0.37% |
2024-04-02 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1389 |
0.08% |
2024-04-01 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1380 |
0.69% |
2024-03-29 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1302 |
0.29% |
2024-03-28 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1269 |
0.21% |
2024-03-27 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1245 |
0.12% |