近一月大成产业升级股票(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围大成产业升级股票(LOF)C019206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.2933 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.3215 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.3060 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.3508 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.3976 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.3894 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.4142 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.4184 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.4264 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.3883 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.4474 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.4771 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5051 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5096 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5136 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5170 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5125 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5731 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5763 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.5835 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.7256 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
大成产业升级股票(LOF)C |
3.7371 |
2.77% |
