近一月大成弘远回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成弘远回报一年持有混合A015564净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3396 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3468 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3444 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3558 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3666 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3711 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3691 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3673 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3596 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3606 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3712 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3674 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3605 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3563 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3486 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3472 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3406 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3471 |
-0.67% |
| 2026-08-20 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3562 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3528 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3618 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3568 |
0.14% |
