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大成惠瑞一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:015632)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.32% 0.97% 3.89% 3.29%
排名 9/201 4/201 10/200 7/200
  • dayfund投资交流群
    • 大成惠瑞一年定开债券发起式基金档案
    大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-08 每份派现金0.0200元
    2025-05-19 每份派现金0.0300元
    2024-09-18 每份派现金0.0138元
    2024-06-17 每份派现金0.0113元
    2024-03-25 每份派现金0.0200元
    大成基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
    大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
    大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
    大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
    创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
    大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
    大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
    大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
    大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
    大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
    华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
    华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
    华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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