近一月大成弘远回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成弘远回报一年持有混合C015565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3145 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3134 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3204 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3181 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3294 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3400 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3444 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3424 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3408 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3332 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3342 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3447 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3409 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3342 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3301 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3225 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3212 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3147 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3212 |
-0.67% |
| 2026-08-20 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3301 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3269 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3357 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3308 |
0.14% |
