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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-29 | 每份份额折算0.962236份 |
| 2013-10-11 | 每份份额折算0.880362份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300769 | 德方纳米 | 1.40% | -2.05% |
| 002384 | 东山精密 | 1.13% | -2.41% |
| 300012 | 华测检测 | 1.12% | 0.08% |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.10% | -2.13% |
| 000009 | 中国宝安 | 1.04% | -2.39% |
| 002180 | 纳思达 | 1.03% | 1.35% |
| 002497 | 雅化集团 | 0.97% | 1.78% |
| 002385 | 大北农 | 0.95% | -0.50% |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.94% | -0.54% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.93% | -2.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成新锐产业混合A | 7.4450 | 0.57% |
| 大成睿景C | 2.7330 | 0.55% |
| 大成睿景A | 2.9760 | 0.54% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 4.6510 | 0.54% |
| 大成中证红利指数A | 2.6032 | 0.53% |
| 大成绝对收益A | 0.7715 | 0.51% |
| 大成绝对收益C | 0.7104 | 0.51% |
| 多策略LOF | 1.3804 | 0.44% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2599 | 0.33% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2289 | 0.33% |