近一月大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围大成多元配置三个月(ETF-FOF)C025522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9451 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9484 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9531 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9641 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9679 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9657 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9650 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9652 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9648 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9585 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9712 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9757 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9790 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9797 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9729 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9684 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9711 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9775 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9732 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9642 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9850 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C |
0.9864 |
1.72% |
