近一月大成养老2040(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围大成养老2040三年持有混合(FOF)C007298净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0470 |
0.93% |
2024-04-25 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0374 |
-0.18% |
2024-04-24 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0393 |
0.68% |
2024-04-23 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0323 |
-0.30% |
2024-04-22 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0354 |
-0.12% |
2024-04-19 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0366 |
-0.49% |
2024-04-18 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0417 |
0.12% |
2024-04-17 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0405 |
0.98% |
2024-04-15 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0425 |
0.13% |
2024-04-12 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0411 |
-0.04% |
2024-04-11 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0415 |
0.23% |
2024-04-10 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0391 |
-0.40% |
2024-04-09 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0433 |
0.17% |
2024-04-08 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0415 |
-0.51% |
2024-04-03 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
1.0468 |
0.00% |