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大成聚鑫债券A基金净值查询(020329)

近一月大成聚鑫债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成聚鑫债券A020329净值及计算阶段收益
近一月020329基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 大成聚鑫债券A 1.0114 0.00%
2025-12-15 大成聚鑫债券A 1.0114 -0.18%
2025-12-12 大成聚鑫债券A 1.0132 -0.21%
2025-12-11 大成聚鑫债券A 1.0153 0.06%
2025-12-10 大成聚鑫债券A 1.0147 0.54%
2025-12-09 大成聚鑫债券A 1.0093 0.12%
2025-12-08 大成聚鑫债券A 1.0081 -0.04%
2025-12-05 大成聚鑫债券A 1.0085 0.07%
2025-12-04 大成聚鑫债券A 1.0078 -0.30%
2025-12-03 大成聚鑫债券A 1.0108 -0.12%
2025-12-02 大成聚鑫债券A 1.0120 -0.12%
2025-12-01 大成聚鑫债券A 1.0132 0.02%
2025-11-28 大成聚鑫债券A 1.0130 0.06%
2025-11-27 大成聚鑫债券A 1.0124 -0.05%
2025-11-26 大成聚鑫债券A 1.0129 -0.14%
2025-11-25 大成聚鑫债券A 1.0143 -0.12%
2025-11-24 大成聚鑫债券A 1.0155 0.03%
2025-11-21 大成聚鑫债券A 1.0152 0.00%
2025-11-20 大成聚鑫债券A 1.0152 -0.06%
2025-11-19 大成聚鑫债券A 1.0158 -0.14%
2025-11-18 大成聚鑫债券A 1.0172 0.00%
2025-11-17 大成聚鑫债券A 1.0172 0.12%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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