近一月大成元享臻利债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成元享臻利债券C025284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成元享臻利债券C |
0.9912 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
大成元享臻利债券C |
0.9919 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
大成元享臻利债券C |
0.9916 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
大成元享臻利债券C |
0.9940 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
大成元享臻利债券C |
0.9952 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
大成元享臻利债券C |
0.9946 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
大成元享臻利债券C |
0.9950 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
大成元享臻利债券C |
0.9954 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
大成元享臻利债券C |
0.9950 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
大成元享臻利债券C |
0.9938 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
大成元享臻利债券C |
0.9964 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
大成元享臻利债券C |
0.9952 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
大成元享臻利债券C |
0.9967 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
大成元享臻利债券C |
0.9960 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
大成元享臻利债券C |
0.9958 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
大成元享臻利债券C |
0.9951 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
大成元享臻利债券C |
0.9938 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
大成元享臻利债券C |
0.9958 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
大成元享臻利债券C |
0.9967 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
大成元享臻利债券C |
0.9952 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
大成元享臻利债券C |
0.9990 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
大成元享臻利债券C |
0.9988 |
0.18% |
