近一月大成睿裕六月持有股票A基金净值查询
查询指定日期范围大成睿裕六月持有股票A008871净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5278 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5326 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5286 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5527 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5727 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5645 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5764 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5769 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5816 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5733 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5945 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6096 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6182 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6199 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6047 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6012 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6103 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6291 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6228 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6102 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6607 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6623 |
2.34% |
