近一月大成兴远启航混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成兴远启航混合C019358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-01-05 |
大成兴远启航混合C |
1.0024 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
大成兴远启航混合C |
0.9999 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
大成兴远启航混合C |
0.9965 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
大成兴远启航混合C |
0.9926 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
大成兴远启航混合C |
0.9966 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
大成兴远启航混合C |
0.9973 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
大成兴远启航混合C |
0.9962 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
大成兴远启航混合C |
0.9951 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
大成兴远启航混合C |
0.9940 |
-0.30% |
| 2025-12-19 |
大成兴远启航混合C |
0.9970 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
大成兴远启航混合C |
0.9946 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
大成兴远启航混合C |
0.9926 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
大成兴远启航混合C |
0.9864 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
大成兴远启航混合C |
0.9900 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
大成兴远启航混合C |
0.9911 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
大成兴远启航混合C |
0.9849 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
大成兴远启航混合C |
0.9878 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
大成兴远启航混合C |
0.9862 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
大成兴远启航混合C |
0.9925 |
-0.23% |
