近一月大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合A013853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4591 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4699 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4784 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4642 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4649 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4598 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4667 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4735 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4670 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4651 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4665 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4647 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4593 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4559 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4547 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4500 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4488 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4458 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4558 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4569 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4560 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4648 |
-0.62% |
