近一月大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合A013853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3909 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3920 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3914 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3982 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4075 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4026 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4082 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4196 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4165 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4098 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4225 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4231 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4317 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4296 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4313 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4319 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4292 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4340 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4386 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4402 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4474 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4479 |
0.63% |
