近一月大成中证800指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证800指数增强发起式C024716净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0225 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0283 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0317 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0447 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0496 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0465 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0444 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0371 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0418 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0403 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0542 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0593 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0542 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0565 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0428 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0354 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0349 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0493 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0435 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0376 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0753 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0771 |
2.19% |
