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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0401元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-07 | 每份派现金0.0463元 |
| 2017-11-22 | 每份派现金0.0344元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 2.20% | 1.41% |
| 000100 | TCL科技 | 1.65% | 1.86% |
| 601872 | 招商轮船 | 1.15% | 0.35% |
| 601288 | 农业银行 | 0.62% | -2.20% |
| 601088 | 中国神华 | 0.61% | -1.03% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.57% | 2.62% |
| 000725 | 京东方A | 0.51% | 1.16% |
| 600511 | 国药股份 | 0.47% | 0.32% |
| 000333 | 美的集团 | 0.45% | 0.19% |
| 002215 | 诺普信 | 0.41% | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9754 | 2.40% |