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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0089元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7786 | 3.48% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.7595 | 3.48% |
| 大成专精特新混合C | 1.0337 | 3.43% |
| 大成专精特新混合A | 1.0630 | 3.42% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.1457 | 2.83% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.4255 | 2.77% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.4216 | 2.77% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6692 | 2.76% |
| 大成上证科创板综合指数增强C | 1.6597 | 2.76% |
| 大成至臻回报混合A | 1.7406 | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4172 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.3037 | 0.41% |
| 30年国债 | 119.3519 | 0.30% |
| 国债30年 | 108.8585 | 0.29% |
| 基准国债 | 110.8801 | 0.12% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1283 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1241 | 0.11% |