近一月大成红利优选一年持有混合发起C|大成红利优选一年持有混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起C013915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4909 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4809 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4872 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4764 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4958 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5080 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5156 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5128 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5100 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5095 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5024 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5162 |
0.67% |
| 2026-08-31 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5061 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4932 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4897 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4791 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4645 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4535 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4587 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4643 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4532 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4846 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4719 |
0.38% |
