近一月大成慧心优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成慧心优选一年持有混合A014859净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3299 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3298 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3287 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3307 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3349 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3314 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3277 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3337 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3269 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3378 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3477 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3317 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3318 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3257 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3312 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3397 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3319 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3298 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3306 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3272 |
0.42% |
