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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0107元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.8632 | 2.14% |
| 深成长ETF大成 | 1.4617 | 0.96% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.0250 | 0.92% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.0156 | 0.92% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4358 | 0.91% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 2.2735 | 0.80% |
| 大成科技创新混合A | 3.0548 | 0.77% |
| 大成科技创新混合C | 2.9865 | 0.77% |
| 大成新能源混合发起式C | 1.1712 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 115.3774 | 0.44% |
| 国债30年 | 105.3864 | 0.43% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0847 | 0.18% |
| 基准国债 | 107.6109 | 0.18% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0879 | 0.17% |
| 广发中债农发债总指数D | 1.0372 | 0.13% |
| 广发中债农发债总指数A | 1.0370 | 0.13% |
| 广发中债农发债总指数C | 1.0365 | 0.13% |
| 亚债中国A | 1.2738 | 0.12% |
| 亚债中国C | 1.2072 | 0.12% |