近一月大成一带一路灵活配置混合A|大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成一带一路灵活配置混合A002319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1980 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2199 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2352 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2188 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2459 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2505 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2509 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2199 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2237 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2220 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2383 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2515 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2236 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2097 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2276 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2078 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1901 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1878 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2505 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2609 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2485 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2876 |
0.93% |
