近一月大成绝对收益策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成绝对收益C001792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
大成绝对收益C |
0.7594 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
大成绝对收益C |
0.7599 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
大成绝对收益C |
0.7575 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
大成绝对收益C |
0.7574 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
大成绝对收益C |
0.7590 |
0.64% |
| 2024-04-18 |
大成绝对收益C |
0.7542 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
大成绝对收益C |
0.7580 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
大成绝对收益C |
0.7540 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
大成绝对收益C |
0.7620 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
大成绝对收益C |
0.7640 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
大成绝对收益C |
0.7630 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
大成绝对收益C |
0.7620 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
大成绝对收益C |
0.7620 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
大成绝对收益C |
0.7590 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
大成绝对收益C |
0.7600 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
大成绝对收益C |
0.7600 |
0.26% |
| 2024-04-01 |
大成绝对收益C |
0.7580 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
大成绝对收益C |
0.7590 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
大成绝对收益C |
0.7560 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
大成绝对收益C |
0.7530 |
-1.05% |
