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近一月大成恒生指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒指LOF160924净值及计算阶段收益
近一月160924基金累计收益率-11.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2021-07-30 恒指LOF 0.9270 -1.59%
2021-07-29 恒指LOF 0.9420 3.18%
2021-07-28 恒指LOF 0.9130 1.56%
2021-07-27 恒指LOF 0.8990 -3.85%
2021-07-26 恒指LOF 0.9350 -3.61%
2021-07-23 恒指LOF 0.9700 -1.42%
2021-07-22 恒指LOF 0.9840 1.44%
2021-07-21 恒指LOF 0.9700 -0.21%
2021-07-20 恒指LOF 0.9720 -0.61%
2021-07-19 恒指LOF 0.9780 -1.71%
2021-07-16 恒指LOF 0.9950 0.10%
2021-07-15 恒指LOF 0.9940 0.51%
2021-07-14 恒指LOF 0.9890 -0.50%
2021-07-13 恒指LOF 0.9940 1.43%
2021-07-12 恒指LOF 0.9800 0.62%
2021-07-09 恒指LOF 0.9740 0.72%
2021-07-08 恒指LOF 0.9670 -2.72%
2021-07-07 恒指LOF 0.9940 0.10%
2021-07-06 恒指LOF 0.9930 -0.40%
2021-07-05 恒指LOF 0.9970 -0.60%
2021-07-02 恒指LOF 1.0030 -1.76%
2021-07-01 恒指LOF 1.0210 0.20%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成睿裕六月持有股票A 1.1976 2.50%
大成睿裕六月持有股票C 1.1893 2.49%
大成优势企业混合A 1.6876 1.96%
大成优势企业混合C 1.6662 1.95%
大成睿鑫股票A 1.0130 1.80%
大成睿鑫股票C 1.0091 1.80%
大成核心价值甄选混合A 0.9940 1.76%
大成核心价值甄选混合C 0.9917 1.75%
大成高新技术产业股票A 3.2250 1.74%
大成中证360A 1.4900 1.36%
QDII基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
香港小盘 1.3119 -0.74%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3060 -0.74%
香港中小 1.7680 -0.81%
华宝香港中小C 1.7493 -0.82%
恒生中小 1.1260 -0.88%
恒生中小C 1.1240 -0.88%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2151 -1.15%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2151 -1.15%
东证ETF 1.1673 -1.34%
华夏恒生通联接A 1.1917 -1.41%