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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.0316份 |
| 2018-12-17 | 每份份额折算1.04013份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02879份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02278份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算0.649211份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 4.03% | 6.23% |
| 002410 | 广联达 | 3.06% | 4.47% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.77% | 5.18% |
| 000001 | 平安银行 | 2.67% | -0.09% |
| 600588 | 用友网络 | 2.61% | 2.44% |
| 600109 | 国金证券 | 2.56% | 6.82% |
| 002024 | ST易购 | 2.46% | 1.33% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.40% | 1.61% |
| 601318 | 中国平安 | 2.40% | 1.14% |
| 600271 | 航天信息 | 2.33% | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9754 | 2.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
